金鹰元盛债券(LOF)C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/06 04:32:33
金鹰元盛债券(LOF)C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日金鹰元盛债券(LOF)C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，金鹰元盛债券(LOF)C最新市场表现：单位净值1.202，累计净值1.379，净值增长率涨0.17%，最新估值1.2。
基金分红
金鹰元盛债券型发起式C基金成立于2013年5月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模230万元，基金总192万份额，上市流通192万份额，共分红1次，累计分红0.115元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，金鹰元盛债券(LOF)C（162108）基金资产配置详情如下，债券占净比99.64%，现金占净比0.31%，合计净资产6400万元。
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