11月5日中银睿享定开债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/06 03:42:30
11月5日中银睿享定开债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日中银睿享定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，中银睿享定开债券（003313）最新公布单位净值1.0364，累计净值1.1865，最新估值1.0332，净值增长率涨0.31%。
基金季度利润
中银睿享定开债券今年以来收益3.02%，近一月收益0.29%，近三月收益0.6%，近一年收益3.8%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银睿享定开债券（003313）基金资产配置详情如下，合计净资产245.15亿元，债券占净比97.82%，现金占净比0.59%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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