永赢泰利债券A最新单位净值为1.0264元,以下是南方财富网为您整理的截至11月5日永赢泰利债券A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
永赢泰利债券A截至11月5日市场表现:累计净值1.0304,最新单位净值1.0264,净值增长率涨0.04%,最新估值1.026。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情
该基金全名是永赢泰利债券型证券投资基金,以下简称永赢泰利债券A,该基金成立于2019年4月11日,基金规模为2.11亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2.06亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由永赢基金管理有限公司管理,基金经理是徐沛琳。
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