西部利得成长精选混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 21:22:56
西部利得成长精选混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日西部利得成长精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，西部利得成长精选混合最新市场表现：公布单位净值1.886，累计净值1.886，净值增长率跌1%，最新估值1.905。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1287.93万元，基金本期净收益盈利824.94万元，期末单位基金资产净值1.81元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.28亿，其中，股票投资1.48亿，债券投资8002.4万，买入返售金融资产800万，应收证券清算款69.03万，应收利息36.51万，应收申购款1.19万，资产总计2.45亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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