[基金]11月4日国泰多策略收益混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

11月4日国泰多策略收益混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/05 18:11:13

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基金市场表现方面

截至11月4日，国泰多策略收益混合最新市场表现：公布单位净值1.5331，累计净值1.5331，最新估值1.5298，净值增长率涨0.22%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3536.24万元，基金本期净收益盈利2128.19万元，期末单位基金资产净值1.51元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.92%，同类平均为59.44%，比同类配置少41.52%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.85%，同类平均42.88%，比同类配置少31.03%；金融业行业基金配置2.71%，同类平均5.78%，比同类配置少3.07%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.03%，同类平均2.99%，比同类配置少1.96%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰多策略收益混合（001922）基金资产配置详情如下，合计净资产11.33亿元，股票占净比17.92%，债券占净比75.95%，现金占净比5.43%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰多策略收益混合基金（001922）持有债券21国债06（占5.12%），持仓市值为5799.51万；债券19华润MTN005（占3.56%），持仓市值为4032.4万；债券18川铁投MTN003（占2.75%），持仓市值为3120.3万等。

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