中加瑞利纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/04 23:49:13
中加瑞利纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月4日中加瑞利纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，中加瑞利纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0599，累计净值1.0814，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0595。
基金分红
中加瑞利纯债债券C基金成立于2018年12月26日，其份额日期2021年6月30日，共分红3次，累计分红0.0215元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加瑞利纯债债券C（006454）基金资产配置详情如下，债券占净比116.90%，现金占净比0.14%，合计净资产5.18亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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