中欧睿尚定期开放混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中欧睿尚定期开放混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月3日,中欧睿尚定期开放混合A(001615)最新市场表现:公布单位净值1.283,累计净值1.283,最新估值1.283。
中欧睿尚定期开放混合成立以来收益28.3%,近一月下降0.08%,近一年收益3.72%,近三年收益22.19%。
基金持股详情
截至2021年第二季度,中欧睿尚定期开放混合(001615)持有股票晶晨股份(占1.34%):持股为5000,持仓市值为56.1万;索通发展(占1.08%):持股为2.5万,持仓市值为44.93万;贵州茅台(占0.99%):持股为200,持仓市值为41.13万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,中欧睿尚定期开放混合(001615)持有债券:债券21国开05(债券代码:210205)、债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别34.55%、33.59%等,持仓市值1029.4万、1000.8万等。
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