11月3日招商鑫悦中短债C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/11/04 09:30:02
11月3日招商鑫悦中短债C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的招商鑫悦中短债C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月3日，招商鑫悦中短债C最新单位净值1.0547，累计净值1.1172，最新估值1.0545，净值增长率涨0.02%。
招商鑫悦中短债C今年以来收益4.35%，近一月收益0.41%，近三月收益0.8%，近一年收益4.54%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商鑫悦中短债C（006630）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21鲁钢铁SCP018（债券代码：012102647）、债券21成都建工SCP002（债券代码：012103426）、债券21海沧投资SCP005（债券代码：012102903）等，持仓比分别3.93%、2.86%、2.50%、2.14%等，持仓市值1.1亿、8010.4万、6997.2万、6004.8万等。
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