11月3日农银金鑫定开债券基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/04 05:58:49

11月3日农银金鑫定开债券基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月3日农银金鑫定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日,农银金鑫定开债券(005921)累计净值1.16,最新公布单位净值1.078,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0778。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益16.5%,今年以来收益7.86%,近一月收益0.23%,近一年收益8.46%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,农银金鑫定开债券(005921)基金资产配置详情如下,债券占净比82.55%,现金占净比1.42%,合计净资产50.13亿元。

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