[基金]红塔红土盛隆灵活配置混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

红塔红土盛隆灵活配置混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/04 01:50:27

红塔红土盛隆灵活配置混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月3日红塔红土盛隆灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛隆灵活配置混合A基金截至11月3日，最新单位净值1.4716，累计净值1.8216，最新估值1.4761，净值跌0.31%。

基金分红

红塔红土盛隆灵活配置A基金成立于2016年6月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总4万份额，上市流通4万份额，共分红2次，累计分红0.35元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，红塔红土盛隆灵活配置混合A（002717）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券17光大集团MTN002（债券代码：101761004）、债券19中电投MTN006（债券代码：101900612）、债券19京国资MTN001（债券代码：101900630）等，持仓比分别5.01%、4.02%、4.01%、4.01%等，持仓市值1261.13万、1013.4万、1010.3万、1009.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，红塔红土盛隆灵活配置混合A（002717）基金资产配置详情如下，股票占净比54.95%，债券占净比68.68%，现金占净比3.52%，合计净资产2.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，红塔红土盛隆灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（29.18%），同类平均42.72%，比同类配置少13.54%；金融业（12.43%），同类平均5.84%，比同类配置多6.59%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.36%），同类平均2.24%，比同类配置多1.12%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。