[基金]浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2021/11/04 01:49:07

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

南方财富网讯浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C（012357）11月3日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0128元，累计净值为1.0128元。

该基金成立以来收益1.19%，近一月收益0.21%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金（012357）持有债券19交通银行02（占5.75%），持仓市值为1.01亿；债券19中银金融债01（占5.72%），持仓市值为1.01亿；债券19进出06（占5.15%），持仓市值为9054.9万；债券21诚通控股MTN002A（占3.41%），持仓市值为5992.2万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C（012357）基金资产配置详情如下，债券占净比76.78%，现金占净比0.08%，合计净资产17.6亿元。

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