11月3日中加瑞利纯债债券A累计净值为1.0877元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/04 00:06:57

11月3日中加瑞利纯债债券A累计净值为1.0877元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月3日中加瑞利纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中加瑞利纯债债券A截至11月3日,最新公布单位净值1.0632,累计净值1.0877,最新估值1.063,净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利487.7万元,基金本期净收益盈利429.77万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5.12亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中加瑞利纯债债券A(006453)基金资产配置详情如下,债券占净比116.90%,现金占净比0.14%,合计净资产5.18亿元。

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