11月3日中加瑞利纯债债券A累计净值为1.0877元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/04 00:06:57
11月3日中加瑞利纯债债券A累计净值为1.0877元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月3日中加瑞利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加瑞利纯债债券A截至11月3日，最新公布单位净值1.0632，累计净值1.0877，最新估值1.063，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利487.7万元，基金本期净收益盈利429.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.12亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加瑞利纯债债券A（006453）基金资产配置详情如下，债券占净比116.90%，现金占净比0.14%，合计净资产5.18亿元。
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