[基金]11月2日华安添和一年债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月2日华安添和一年债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/03 17:27:13

11月2日华安添和一年债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月2日华安添和一年债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安添和一年债券A（012433）截至11月2日，累计净值1.003，最新公布单位净值1.003，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0034。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安添和一年债券A基金（012433）持有债券21国开10（占5.84%），持仓市值为3.05亿；债券21金隅SCP003（占3.83%），持仓市值为2亿；债券21电网CP005（占2.88%），持仓市值为1.5亿；债券21广核电力SCP003（占2.69%），持仓市值为1.4亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安添和一年债券A（012433）基金资产配置详情如下，股票占净比2.51%，债券占净比97.79%，现金占净比1.44%，合计净资产52.15亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安添和一年债券A基金行业配置合计为2.51%，同类平均为12.42%，比同类配置少9.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.95%）、金融业（0.37%）、房地产业（0.36%），同类平均分别为8.72%、1.97%、0.78%，比同类配置分别为少7.77%、少1.6%、少0.42%。

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