[基金]银河鑫利混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

银河鑫利混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/03 09:16:58

银河鑫利混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月2日银河鑫利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，银河鑫利混合A最新单位净值1.614，累计净值1.646，净值增长率跌0.06%，最新估值1.615。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1323.26万元，期末基金资产净值2.78亿元，期末单位基金资产净值1.61元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河鑫利混合A（519652）持有债券：债券21国开05、债券21国开06、债券20附息国债16、债券21国开10等，持仓比分别12.99%、11.23%、7.21%、7.12%等，持仓市值9264.6万、8004.8万、5140万、5079.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河鑫利混合A（519652）基金资产配置详情如下，合计净资产7.13亿元，股票占净比20.32%，债券占净比71.01%，现金占净比0.61%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为20.32%，同类平均为58.49%，比同类配置少38.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.30%，同类平均41.57%，比同类配置少29.27%；金融业行业基金配置3.77%，同类平均5.47%，比同类配置少1.7%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.29%，同类平均2.39%，比同类配置少1.1%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。