中欧盈和债券该基金赚钱吗?该基金公司怎么样?以下是南方财富网为您整理的10月29日中欧盈和债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至10月29日,累计净值1.0968,最新单位净值1.0433,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0424。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利8401.28万元,基金本期净收益盈利8401.28万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值72.74亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金详情介绍
该基金全名是中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金,以下简称中欧盈和债券,该基金成立于2019年7月11日,基金规模为7.35亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达7.06亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国民生银行股份有限公司托管,交由中欧基金管理有限公司管理,基金经理是洪慧梅等。
基金公司情况
该基金属于中欧基金管理有限公司,公司成立于2006年7月19日,公司所有基金管理规模5414.58亿元,拥有基金经理34名,基金202只。
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