华安鑫福定开债A基金共分红3次,累计分红0.05元/份,以下是南方财富网为您整理的10月29日华安鑫福定开债A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
截至10月29日,华安鑫福定开债A最新单位净值1.0103,累计净值1.0603,最新估值1.0097,净值增长率涨0.06%。
基金阶段涨跌幅
华安鑫福定开债A(008214)成立以来收益6.12%,今年以来收益2.64%,近一月收益0.29%,近三月收益0.8%。
基金分红详情
华安鑫福定开债A基金成立于2019年11月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模12.31亿元,基金总12.2亿份额,上市流通12.2亿份额,共分红3次,累计分红0.05元/份。
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