10月29日华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/11/01 04:47:23
10月29日华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的10月29日华富中证5年恒定久期国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月29日，该基金公布单位净值1.0746，累计净值1.1076，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0745。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利698.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.53亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
同公司基金
截至2021年10月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：华富价值增长混合基金（410007）、华富策略精选混合基金（410006）、华富物联世界灵活配置混合基金（001709），最新单位净值分别为2.9201、2.5007、2.3730，日增长率分别为1.52%、1.65%、1.19%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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