南华瑞利纯债债券A基金分红了几次?同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/10/31 17:51:20

南华瑞利纯债债券A基金分红了几次?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的10月29日南华瑞利纯债债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日,南华瑞利纯债债券A(011464)市场表现:累计净值1.3163,最新单位净值1.2533,净值增长率涨0.01%,最新估值1.2532。

基金分红

南华瑞利纯债A基金成立于2021年5月20日,其份额日期2021年5月20日,基金总1万份额,上市流通1万份额,共分红1次,累计分红0.063元/份。

同公司基金

截至2021年10月29日,基金同公司按单位净值排名前五有:南华丰淳混合A基金(混合型-偏股),最新单位净值为2.5319,累计净值2.5319,日增长率0.74%;南华丰淳混合C基金(混合型-偏股),最新单位净值为2.4442,累计净值2.4442,日增长率0.73%;南华瑞盈混合发起C基金(混合型-偏股),最新单位净值为1.4784,累计净值1.4784,日增长率0.68%等。

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