10月29日中银证券聚瑞混合C最新净值是多少？
南方财富网 2021/10/30 17:28:07
10月29日中银证券聚瑞混合C最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的10月29日中银证券聚瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至10月29日，累计净值1.2747，最新公布单位净值1.2747，净值增长率跌0.14%，最新估值1.2765。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏457.61元，基金本期净收益亏7030.56元，期末基金资产净值57.68万元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金详情介绍
基金全名是中银证券聚瑞混合型证券投资基金，以下简称中银证券聚瑞混合C，该基金成立于2017年11月29日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中银国际证券股份有限公司管理，基金经理是吕文晔等。
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