[基金]10月27日万家瑞尧灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

10月27日万家瑞尧灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/10/28 23:33:12

10月27日万家瑞尧灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的万家瑞尧灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至10月27日，万家瑞尧灵活配置混合A（004731）累计净值1.2005，最新公布单位净值1.2005，净值增长率跌0.27%，最新估值1.2038。

万家瑞尧灵活配置混合A（004731）近一周下降0.02%，近一月收益0.24%，近三月收益1.81%，近一年收益9.22%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，万家瑞尧灵活配置混合A（004731）持有股票基金：宁德时代（300750）、宁波银行（002142）、招商银行（600036）等，持仓比分别0.91%、0.73%、0.70%等，持股数分别为1.27万、13.99万、9.59万，持仓市值679.2万、545.19万、519.68万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，万家瑞尧灵活配置混合A基金（004731）持有债券20长电CP002（占4.04%），持仓市值为3016.5万；债券骆驼转债（占0.33%），持仓市值为248.71万；债券九州转债（占0.29%），持仓市值为216.48万等。

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