东方鼎新灵活配置混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的东方鼎新灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至10月27日,最新市场表现:单位净值1.6396,累计净值1.6396,最新估值1.6444,净值增长率跌0.29%。
东方鼎新灵活配置混合C基金成立以来收益57.08%,今年以来收益3.76%,近一月收益0.7%,近一年收益7.93%,近三年收益60.4%。
基金持股详情
截至2021年第二季度,东方鼎新灵活配置混合C(002192)持有股票招商银行(占1.82%):持股为20.38万,持仓市值为1104.39万;贵州茅台(占1.39%):持股为4100,持仓市值为843.25万;中国平安(占1.12%):持股为10.58万,持仓市值为680.08万;宁德时代(占1.06%):持股为1.21万,持仓市值为647.11万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,东方鼎新灵活配置混合C(002192)持有债券:债券17浙国贸MTN002、债券20常熟发投CP001、债券17平租04等,持仓比分别5.11%、4.97%、4.94%等,持仓市值3106.2万、3019.2万、3003.6万等。
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