10月22日鑫元合利定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/10/28 01:58:07
10月22日鑫元合利定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的鑫元合利定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至10月22日，鑫元合利定期开放债券累计净值1.1548，最新单位净值1.013，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0134。
鑫元合利定期开放债券（005849）近一周下降0.04%，近一月下降0.27%，近三月收益0.27%，近一年收益3.91%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，鑫元合利定期开放债券基金（005849）持有债券18渤海银行02（占7.80%），持仓市值为4037.2万；债券18浙商银行01（占7.80%），持仓市值为4040.8万；债券PR郎溪债（占7.23%），持仓市值为3742.65万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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