融通深证100指数A最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至10月26日融通深证100指数A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月26日,融通深证100指数A(161604)最新市场表现:公布单位净值1.89,累计净值3.513,最新估值1.898,净值增长率跌0.42%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5.99亿元,期末基金资产净值63.44亿元,期末单位基金资产净值2元。
基金详情介绍
融通深证100指数A基金成立于2003年9月30日,基金规模为5.91亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3.17亿份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由融通基金管理有限公司管理,基金经理是何天翔。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。