招商安庆债券最新净值是多少？同公司基金表现如何？（10月26日）
南方财富网 2021/10/27 08:28:11
招商安庆债券最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的截至10月26日招商安庆债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至10月26日，最新市场表现：单位净值1.211，累计净值1.211，最新估值1.2125，净值增长率跌0.12%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利142.07万元，基金本期净收益盈利287.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.35亿元，期末单位基金资产净值1.17元。
同公司基金
截至2021年10月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3727，累计净值4.7167，日增长率-0.48%；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.1450，累计净值4.1450，日增长率-1.12%；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.8770，累计净值3.8770，日增长率-0.23%等。
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