[基金]10月26日交银可转债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

10月26日交银可转债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/10/27 02:21:41

10月26日交银可转债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的交银可转债债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至10月26日，交银可转债债券A（007316）最新公布单位净值1.4811，累计净值1.4811，最新估值1.4797，净值增长率涨0.1%。

交银可转债债券A（基金代码：007316）成立以来收益47.97%，今年以来收益15.39%，近一月下降0.76%，近一年收益26.21%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，交银可转债债券A（007316）持有股票基金：东方财富、华友钴业、顾家家居等，持仓比分别1.62%、1.51%、1.44%等，持股数分别为3.29万、8800、1.24万，持仓市值107.87万、100.5万、95.44万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，交银可转债债券A（007316）持有债券：债券G三峡EB1（债券代码：132018）、债券盈峰转债（债券代码：127024）、债券新春转债（债券代码：113568）、债券南航转债（债券代码：110075）等，持仓比分别6.23%、2.48%、2.29%、2.20%等，持仓市值414.65万、165.02万、152.26万、146.24万等。

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