10月25日交银裕利纯债债券A最新净值是多少？
南方财富网 2021/10/26 15:00:12
10月25日交银裕利纯债债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的10月25日交银裕利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至10月25日，累计净值1.1804，最新公布单位净值1.0634，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0631。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2792.03万元，基金本期净收益盈利2796.81万元，期末基金资产净值35.66亿元。
基金详情介绍
该基金全名是交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金，以下简称交银裕利纯债债券A，该基金成立于2016年11月23日，基金规模为3.59亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.38亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是连端清。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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