国寿安保尊享债券C分红了几次?基金有什么重大买入?以下是南方财富网为您整理的10月22日国寿安保尊享债券C基金分红详情,供大家参考。
基金分红
国寿安保尊享债券C基金成立于2014年7月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模500万元,基金总418万份额,上市流通418万份额,共分红5次,累计分红0.2943元/份。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,国寿安保尊享债券C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:紫金矿业(601899)、益丰药房(603939),占期初基金资产净值比例分别为0.09%、0.09%,本期累计买入金额分别为108.17万元、104.02万元。
基金阶段涨跌幅
国寿安保尊享债券C(基金代码:000669)成立以来收益51.76%,今年以来收益2.66%,近一月下降0.17%,近一年收益3.18%,近三年收益12.07%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。