申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金共分红2次,累计分红0.026元/份

南方财富网 2021/10/24 22:55:27

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金共分红2次,累计分红0.026元/份,以下是南方财富网为您整理的10月22日申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金截至10月22日,最新单位净值1.0088,累计净值1.0348,最新估值1.0081,净值涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(基金代码:008028)成立以来收益3.51%,今年以来收益2.92%,近一月收益0.32%,近一年收益3.51%。

基金分红详情

申万菱信安泰广利63个月定开债基金成立于2020年10月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8.15亿元,基金总7.99亿份额,上市流通7.99亿份额,共分红2次,累计分红0.026元/份。

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