10月22日交银双利债券C累计净值为1.6253元

南方财富网 2021/10/23 05:07:38

10月22日交银双利债券C累计净值为1.6253元,以下是南方财富网为您整理的10月22日交银双利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月22日,交银双利债券C累计净值1.6253,最新公布单位净值1.2903,净值增长率涨0.05%,最新估值1.2897。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利15.85万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.26元。

基金详情介绍

基金简称交银双利债券C,该基金成立于2011年9月26日,基金规模为80万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达63万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为激进债券型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由交银施罗德基金管理有限公司管理,基金经理是唐赟。

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