9月16日鑫元招利债券一年来收益3.79%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的9月16日鑫元招利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日,鑫元招利债券(004059)累计净值1.2282,最新公布单位净值1.0869,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0871。
基金阶段涨跌幅
鑫元招利债券基金成立以来收益24.49%,今年以来收益2.68%,近一月收益0.17%,近一年收益3.79%,近三年收益10.67%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.07亿,所有者权益合计9.7亿,负债和所有者权益总计10.77亿。
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