鹏华丰收债券基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的9月9日鹏华丰收债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯鹏华丰收债券(160612)9月9日净值跌0.09%。当前基金单位净值为1.1280元,累计净值为1.8910元。
基金分红
鹏华丰收债券基金成立于2008年5月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.29亿元,基金总2.05亿份额,上市流通2.05亿份额,共分红18次,累计分红0.7625元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金20.52亿,未分配利润2.41亿,所有者权益合计22.92亿。
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