9月2日浦银安盛盛鑫定开债券A最新单位净值为1.0470元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的9月2日浦银安盛盛鑫定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛鑫定开债券A截至9月2日,最新单位净值1.0470,累计净值1.2600,最新估值1.044,净值增长率涨0.29%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3.39亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模12.24亿元,混合型基金规模125.83亿元,债券型基金规模955.02亿元,指数型基金规模67.43亿元,QDII基金规模4400万元,货币型基金规模1211.89亿元,基金总规模合计2305.41亿元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
9月2日泰康沪港深精选混合最新单位净值为1.3509元
南方财富网 2022-09-04 17:31:21
2022年第二季度天弘永利债券B基金资产怎么配置?它的基金公司怎么样?
南方财富网 2022-09-04 16:16:48