招商康泰混合基金分红了几次?2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的9月2日招商康泰混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商康泰混合基金截至9月2日,最新市场表现:公布单位净值0.8730,累计净值1.1320,最新估值0.871,净值涨0.23%。
基金分红
招商康泰灵活配置混合基金成立于2016年2月4日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3460万元,基金总3057万份额,上市流通3057万份额,共分红4次,累计分红0.259元/份。
基金资产配置
截至2022年第二季度,招商康泰混合(002103)基金资产配置详情如下,股票占净比39.64%,债券占净比39.99%,现金占净比12.04%,合计净资产1.99亿元。
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