2022年9月3日年中欧鼎利债券C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中欧鼎利债券C持有详情,机构投资者持有370万份额,机构投资者持有占99.75%,个人投资者持有占0.25%,总份额370万份。
基金市场表现方面
中欧鼎利债券C截至9月2日市场表现:累计净值1.3470,最新单位净值1.3080,净值增长率涨0.18%,最新估值1.3056。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧鼎利债券C收入合计4749.24万元:利息收入887.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入23.99万元,债券利息收入862.02万元。投资收益5572.84万元,其中投资收益方面,股票投资收益3774.02万元,债券投资收益1757.41万元,股利收益41.42万元。公允价值变动亏1735.59万元,其他收入24.87万元。
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