8月30日添富消费升级混合最新单位净值为2.1069元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的8月30日添富消费升级混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月30日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.1069,累计净值2.1069,最新估值2.1153,净值增长率跌0.4%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值2.95元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金20.78亿,未分配利润40.43亿,所有者权益合计61.21亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。