永赢恒益债券基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的8月23日永赢恒益债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月23日,永赢恒益债券最新市场表现:公布单位净值1.0886,累计净值1.1901,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0889。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值53.31亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计18.48亿,所有者权益合计53.31亿,负债和所有者权益总计71.79亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。