2022年8月21日年工银7天理财债券A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,工银7天理财债券A持有详情,机构投资者持有占2.25%,个人投资者持有占97.75%,机构投资者持有320万份额,个人投资者持有1.38亿份额,总份额1.41亿份。
基金市场表现方面
截至8月19日,工银7天理财债券A最新市场表现:公布单位净值1.0585,累计净值1.0585,最新估值1.0585。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银7天理财债券A收入合计2235.62万元:利息收入2395.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入191.01万元,债券利息收入2059.16万元,资产支持证券利息收入元145.39万元。投资收益99.96万元,公允价值变动亏260.12万元。
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