招商招怡纯债债券A基金累计分红了5次,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的8月19日招商招怡纯债债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日,招商招怡纯债债券A最新市场表现:单位净值1.0705,累计净值1.1738,最新估值1.0706,净值增长率跌0.01%。
基金分红
招商招怡纯债A基金成立于2016年11月8日,其份额日期2021年6月30日,共分红5次,累计分红0.1033元/份。
同公司基金
招商招怡纯债债券A(纯债债券型)基金同公司基金有招商安润灵活配置混合C基金,混合型-灵活,开放申购;招商安润灵活配置混合A基金,混合型-灵活,开放申购;招商安润灵活配置混合C基金,混合型-灵活,开放申购等。
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