8月17日国寿安保泰恒纯债债券最新单位净值为1.0109元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的8月17日国寿安保泰恒纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月17日,国寿安保泰恒纯债债券(006980)最新市场表现:公布单位净值1.0109,累计净值1.1007,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0108。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利946.57万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。