兴全趋势投资混合(LOF)基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的8月8日兴全趋势投资混合(LOF)基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴全趋势投资混合(LOF)截至8月8日,累计净值10.7302,最新公布单位净值0.7206,净值增长率涨0.06%,最新估值0.7202。
基金分红
兴全趋势投资混合(LOF)基金成立于2005年11月3日,其份额日期2021年6月30日,基金规模38.09亿元,基金总38.48亿份额,上市流通38.48亿份额,共分红15次,累计分红2.041元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4.61亿,所有者权益合计384.19亿,负债和所有者权益总计388.8亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。