7月29日国寿安保稳瑞混合A最新单位净值为1.2821元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月29日国寿安保稳瑞混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保稳瑞混合A(004760)截至7月29日,最新市场表现:单位净值1.2821,累计净值1.4331,最新估值1.2837,净值增长率跌0.13%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1336.9万元,基金本期净收益盈利882.76万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值4.61亿元,期末单位基金资产净值1.29元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1000元。
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