长信价值蓝筹两年定开混合A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月22日长信价值蓝筹两年定开混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长信价值蓝筹两年定开混合A基金截至7月22日,累计净值1.1964,最新市场表现:公布单位净值0.9564,净值涨1.53%,最新估值0.942。
基金分红
长信价值蓝筹两年定开A基金成立于2018年8月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模170万元,基金总184万份额,上市流通184万份额,共分红4次,累计分红0.24元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长信价值蓝筹两年定开混合收入合计811.39万元:利息收入55.52万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.77万元,债券利息收入32万元。投资收益4457.83万元,其中投资收益方面,股票投资收益3424.79万元,债券投资收益6.22万元,股利收益1026.82万元。公允价值变动亏3701.96万元。
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