国泰兴益灵活配置混合C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月22日国泰兴益灵活配置混合C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,国泰兴益灵活配置混合C(002055)市场表现:累计净值1.4460,最新单位净值1.2600,净值增长率跌0.08%,最新估值1.261。
基金分红
国泰兴益灵活配置混合C基金成立于2015年11月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3610万元,基金总2630万份额,上市流通2630万份额,共分红2次,累计分红0.186元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.26亿,未分配利润1.9亿,所有者权益合计7.15亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。