7月22日财通福瑞混合发起(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/07/25 14:09:34

7月22日财通福瑞混合发起(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月22日财通福瑞混合发起(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通福瑞混合发起(LOF)A（501028）截至7月22日，累计净值1.4132，最新单位净值1.4132，净值增长率跌0.23%，最新估值1.4165。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1850.93万元，基金本期净收益盈利929.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计145.33万，所有者权益合计1.5亿，负债和所有者权益总计1.51亿。

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