创金合信优选回报混合基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月22日创金合信优选回报混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,创金合信优选回报混合最新公布单位净值1.2877,累计净值1.9847,净值增长率涨0.34%,最新估值1.2834。
基金分红
创金合信优选回报灵活配置混合基金成立于2017年9月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模680万元,基金总469万份额,上市流通469万份额,共分红10次,累计分红0.697元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4685.14万,未分配利润965.83万,所有者权益合计5650.97万。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
海富通基金管理有限公司基金总规模1197.94亿元,货币型基金规模459.91亿元(2020年)
南方财富网 2022-07-24 11:05:52
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