7月14日上银慧佳盈债券近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月14日上银慧佳盈债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
上银慧佳盈债券基金截至7月14日,最新单位净值1.0183,累计净值1.1699,最新估值1.0178,净值涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
上银慧佳盈债券(005666)成立以来收益18.27%,今年以来收益2.07%,近一月收益0.4%,近三月收益1.05%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,上银慧佳盈债券收入合计2.01亿元:利息收入1.56亿元,其中利息收入方面,存款利息收入3.47万元,债券利息收入1.37亿元,资产支持证券利息收入1839.54万元。投资收益1776.21万元,其中投资收益方面,债券投资收益1936.66万元,资产支持证券投资亏160.45万元。公允价值变动收益2735.04万元,其他收入1730.56元。
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