7月13日新华外延增长主题灵活配置混合累计净值为2.2661元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月13日新华外延增长主题灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月13日,该基金最新公布单位净值2.2661,累计净值2.2661,净值增长率涨0.26%,最新估值2.2603。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.5元,期末基金资产净值6788.12万元,期末单位基金资产净值2.78元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。