7月12日平安可转债债券C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月12日平安可转债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月12日,平安可转债债券C(007033)最新市场表现:单位净值1.4078,累计净值1.4078,净值增长率跌0.08%,最新估值1.4089。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利21.45万元,基金本期净收益盈利13.8万元,期末基金资产净值438.95万元,期末单位基金资产净值1.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计319.45万,所有者权益合计2265.55万,负债和所有者权益总计2585.01万。
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