汇安鼎利纯债债券A最新净值涨幅达0.03%,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的7月8日汇安鼎利纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金详细介绍
该基金全名是汇安鼎利纯债债券型证券投资基金,以下简称汇安鼎利纯债债券A,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由汇安基金管理有限责任公司管理,基金经理是金鸿峰。
基金市场表现方面
南方财富网讯汇安鼎利纯债债券A(006431)7月8日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0699元,累计净值为1.0699元。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利255.2万元,基金本期净收益盈利212.71万元,期末基金资产净值10.03亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
同公司基金
截至2022年7月8日,基金同公司按单位净值排名前五有:汇安行业龙头混合基金(005634),最新单位净值为2.3279,目前开放申购;汇安行业龙头混合基金(005634),最新单位净值为2.3279,目前开放申购;汇安丰利混合A基金(003886),最新单位净值为2.0148,目前开放申购;汇安丰利混合A基金(003886),最新单位净值为2.0148,目前开放申购;汇安丰利混合C基金(003887),最新单位净值为1.9734,目前开放申购等。
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