2022年第一季度工银战略新兴产业混合A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的工银战略新兴产业混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银战略新兴产业混合A(006615)截至7月8日,累计净值2.2658,最新公布单位净值2.2658,净值增长率跌0.3%,最新估值2.2725。
基金资产配置
截至2022年第一季度,工银战略新兴产业混合A(006615)基金资产配置详情如下,合计净资产8.85亿元,股票占净比79.21%,现金占净比21.87%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银战略新兴产业混合A收入合计1.53亿元:利息收入40.51万元,其中利息收入方面,存款利息收入40.49万元,债券利息收入166.09元。投资亏1489.18万元,其中投资收益方面,股票投资亏2090.82万元,债券投资收益34.94万元,股利收益566.7万元。公允价值变动收益1.62亿元,其他收入550.14万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。